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| 財務報告 |
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機電工程營運基金資產負債表
2001年3月31日的結算
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註 |
2001
千元
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2000
千元
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資產
非流動資產
固定資產 |
(10) |
931,152 |
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939,700 |
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流動資產
存貨及進行中工作
應收帳款及預付款項
應收有關機構款項
應收利息
銀行存款
現金及銀行結餘 |
(11)
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138,283
8,666
249,993
18,222
2,275,000
15,155 |
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135,026
16,942
329,039
7,208
1,375,000
78,945 |
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2,705,319 |
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1,942,160 |
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流動負債 |
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短期借款
客戶訂金
應付帳款
應付有關機構款項
遞延收入
應付稅款
應付政府利息 |
(12)
(13)
(14) |
30,280
765,983
373,995
209,023
115,423
38,760
11,112 |
|
30,280
474,986
298,726
255,160
45,955
18,340
12,065 |
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1,544,576 |
|
1,135,512 |
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流動資產淨額 |
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1,160,743 |
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806,648 |
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總資產減去流動負債 |
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2,091,895 |
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1,746,348 |
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非流動負債
遞延稅款
政府貸款 |
(15)
(16) |
5,160
151,400 |
|
5,221
181,680 |
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資產淨額 |
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1,935,335 |
|
1,559,447 |
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資本及儲備 |
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營運基金資本
留存收益
擬議股息 |
(17)
(18)
(8) |
706,600
1,085,725
143,010 |
|
706,600
752,032
100,815 |
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1,935,335 |
|
1,559,447 |
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夾附的註釋亦為此帳目的一部分。
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機電工程營運基金現金流量表
截至2001年3月31日止的年度
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註 |
2001
千元
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2000
千元
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營運項目 |
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運作所得盈利
折舊及攤銷
處置固定資產損失
應付帳款的增加
應付有關機構款項的（減少）
客戶訂金的增加
遞延收入增加/（減少）
應收帳款及預付款項的減少 |
|
461,001
32,257
208
75,269
(46,137
290,997
69,468
8,276 |
) |
347,352
30,752
100
172,879
(30,477
269,629
(4,596
3,702 |
)
) |
|
| 應收有關機構款項的 |
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| 減少/（增加） |
|
79,046
|
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(183,294
|
)
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| 存貨及進行中工作的 |
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| （增加）/減少 |
|
(3,257 |
) |
10,863 |
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營運項目所得現金流入淨額 |
|
967,128 |
|
616,910 |
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投資回報和財務支出
已收利息
已付利息
已付股息 |
|
93,125
(18,386
(100,815 |
)
) |
56,268
(21,689
(98,287 |
)
) |
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投資回報和財務支出所致
的現金流出淨額 |
|
(26,076 |
) |
(63,708 |
) |
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稅款
已付利得稅
|
|
(50,645 |
) |
(47,093 |
) |
|
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| |
已付稅款 |
|
(50,645 |
) |
(47,093 |
) |
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投資項目
銀行存款增加淨值
售賣固定資產收益
固定資產購置 |
|
(210,000
104
(24,021 |
)
) |
(275,000
16
(15,039 |
)
) |
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|
投資項目所致現金流出淨額
|
|
(233,917 |
) |
(290,023 |
) |
|
減去財務支出前的現金
流入淨額 |
|
656,490 |
|
216,086 |
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|
財務支出
付還貸款
|
(19)
|
(30,280 |
)
|
(30,280 |
) |
|
財務支出所致現金流出淨額 |
|
(30,280 |
) |
(30,280 |
) |
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現金及等同現金結餘的增加
截至2000年4月1日止的
現金及等同現金結餘 |
|
626,210
878,945 |
|
185,806
693,139 |
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|
截至2001年3月31日止的
現金及等同現金結餘 |
(20) |
1,505,155 |
|
878,945 |
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夾附的註釋亦為此帳目的一部分。
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